出纳岗位的职责内容

出纳岗位的职责内容（精选26篇）

出纳岗位的职责内容 篇1

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报;

　　4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

　　5、登记和跟进借支还款报销情况;

　　6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

　　7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

　　8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

　　9、完成上级交代的其他事项。

出纳岗位的职责内容 篇2

　　1、按照审批后的单据办理各项资金的支付和费用报销。

　　2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

　　3、编制完成资金日报表，并及时上报公司领导。

　　4、妥善保管各种有价证券和支票，对支票要严格办理领登记手续，不得签发空头支票、空白支票，

　　5、负责开具进口信用证，待采购确认草本后及时发出。

　　6、负责外汇管理局外汇管理的日常申报及每月货款延期报告的新增、调整，并登记台账。

　　7、月初根据上月各家银行的对账单及财务银行存款明细账，编制银行存款余额调节表。

出纳岗位的职责内容 篇3

　　1、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　2、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　3、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　5、负责办理银行等外部机构相关事宜。

　　6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位的职责内容 篇4

　　1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

　　2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

　　4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

　　5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;

　　6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

　　7、完成领导交办的其他相关工作。

出纳岗位的职责内容 篇5

　　1、配合业务部门随时查询银行到账情况，并及时统计更新报表，取银行对账单与银行手工日记账进行核对等;

　　2、办理各项收付款业务，实时更新资金日报表，保证收款与支付情况与资金报表相符;

　　3、整理银行余额调节表;

　　4、保管好空白票据，及时去银行取收、付款回单及银行对账单，进行分类统计;

　　5、银行账户管理，掌握集团各公司账户状态，有问题及时与银行沟通;

　　6、主管出纳工作，配合费用记账会计工作。

出纳岗位的职责内容 篇6

　　1、负责员工报销及对外付款的审核及付款操作;

　　2、负责计算付款单据中需要抵扣的进项税金;

　　3、负责报销系统的简单维护;

　　4、负责日常现金的管理;

　　5、负责保管并处理支票、汇票等票据;

　　6、上级领导交办的其他事项。

出纳岗位的职责内容 篇7

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

　　6、协助部门管理相关客户档案。

出纳岗位的职责内容 篇8

　　1.负责日常收支的管理和核对; 各部门网银付款，登记银行台账;负责开具各项票据;

　　2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3.系统销售对帐;

　　4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);

　　6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;

　　7.协助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印;

　　8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。

出纳岗位的职责内容 篇9

　　1、负责审核原始凭证据，发起网银付款，做好银行账户开立及日常维护，网银开通及日常管理工作;

　　2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管，做好原始凭证整理归档并装订，保管;

　　3、审核员工费用报销单并作好沟通工作，审核公司银行付款申请，并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况;

　　4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣，处理税务局其他相关事宜。

出纳岗位的职责内容 篇10

　　负责现金、承兑汇票及银行相关业务处理;

　　负责将总经理审批后的付款单据提交总公司财务审核,并将审核后的单据及时、准确地录入网银并申请付款;

　　负责编制银收、银付相关会计凭证, 及时进行收付款账务处理，做到日清月结，确保总账、银行账账实相符;

　　负责公司___的开具及每月进项发票认证工作;

　　根据每日银行收支及时通知销售人员、采购人员及其他相关人员收、付款情况，核对回款、付款明细;

　　按月会同仓管对公司原材料及库存商品进行实地盘点,做好盘点记录,确保账实相符、账账相符、账表相符;每月抽盘，年终全盘。

　　协助会计编制会计凭证、会计报表及内外协调，收集整理相关数据协助会计进行财务分析;协助会计共同完成各项财务工作;

　　负责财务凭证的整理、装订及保管，

　　公章、财务章、合同章及承兑汇票的保管;

出纳岗位的职责内容 篇11

　　1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

　　2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。

　　3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

　　4、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表。

　　5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

出纳岗位的职责内容 篇12

　　1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务;

　　2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符;

　　3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订;

　　4、负责日常现金和银行的收支;

　　5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位的职责内容 篇13

　　1、 日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。

　　2、 资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。

　　3、 银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。

　　4、 财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。

　　5、 银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位的职责内容 篇14

　　1、公司现金及银行收付款的日常操作，保证公司资金安全、准确。

　　2、银行对账单的整理核对。

　　3、日常报销单据的审核。

　　4、发票及票据的申请、购买、开具、保管工作。

　　5、相关会计报表、单据的报送，协助办理税务报表的日常申报。

　　6、公司员工工资的核算与发放、申报个税。

　　7、公司对外税务、银行、工商等部门的对外沟通联络，公司各证件的申办、年年检等，积极了解政府补贴优惠等相关政策并完成申报。

　　8、协助日常财务档案的装订整理等

　　9、其他日常工作。

出纳岗位的职责内容 篇15

　　1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;

　　2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;

　　3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;

　　4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持;

　　5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

　　6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通;

出纳岗位的职责内容 篇16

　　1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;

　　2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表;

　　4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;

　　5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;

　　6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

　　7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;

　　8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;

出纳岗位的职责内容 篇17

　　1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等;

　　2、费用报销，审核原始票据，编制凭证;

　　3、发票购买、开具与保管;

　　4、日常的账务处理，报表填制;

　　5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;

出纳岗位的职责内容 篇18

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责发票开具;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责客户收款，并为客户开具各项票据;

　　6、配合汇总负责办公室财务管理统计汇总。

出纳岗位的职责内容 篇19

　　1. 根据业务系统开具发票收款;

　　2. 正常整车收款;

　　3. 登记银行日记账，现金日记账，资金日报表;

　　4. 银行网银汇款，税务发票购买

　　5. 完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表

　　6. 做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录

　　7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜

出纳岗位的职责内容 篇20

　　1、 报表、税务申报，购等银行、税务相关工作;

　　2、 负责日常收支的管理和核对;

　　3、 办公室基本账务的核对;

　　4、 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、 负责开具各项票据;

出纳岗位的职责内容 篇21

　　1、编制收款、付款原始凭证，登记现金日记帐及银行日记帐，做到日清月结;

　　2、每周定时报销及核对报销单据，并进行记录;每月向索取银行对账单、打印银行回单，及时核对银行余额;

　　3、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;

　　4、编制现金流动表，及时报送资金报表;

　　5、负责开立、关闭银行账户事宜;

　　6、完成领导安排的其他工作。

出纳岗位的职责内容 篇22

　　1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

　　2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

　　3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;

　　4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;

　　5、办理现金收支和银行结算业务等;

　　6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;

　　7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等

　　8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

　　9、发票领购及开具;

　　10、完成领导交办的其他工作事项。

出纳岗位的职责内容 篇23

　　1.负责公司现金收付业务;

　　2.负责公司银行收付业务;

　　3.登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表;

　　4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;

　　5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销;

　　6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;

　　7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

　　8.领导交办的其他事宜。

出纳岗位的职责内容 篇24

　　1、每日收款入账，出日报表，每周五资金管控表

　　2、日常应收应付、集中付款、薪资发放

　　3、银行业务办理

　　4、外债登记、注销及收付作业

　　5、月底结账报表

出纳岗位的职责内容 篇25

　　1、 负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对;

　　2、 负责收集报销凭据的整理(真假单据的初审);

　　3、 负责登记现金日记帐，备用金管理;

　　4、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　5、 负责开具各项票据;

　　6、 领导交代的其他工作事项;

出纳岗位的职责内容 篇26

　　1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。

　　3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;

　　4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。

　　6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

　　7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表

　　8、完成领导交办的其它工作。

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