外资企业出纳职责与工作内容

外资企业出纳职责与工作内容（通用16篇）

外资企业出纳职责与工作内容 篇1

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、负责接收各项银行到款进账付款项目;

　　5、负责ERP出纳模块单据处理;

　　6、完成部门领导交办的其他任务。

外资企业出纳职责与工作内容 篇2

　　1、银行，现金收付，配合采购完成采购款项支付，配合业务部门做好收款查询，每日做好银行现金日报;

　　2、负责审核业务部门收回的票据，如不符合要求有拒收权，符合相关要求的及时入账;

　　3、负责公司空白支票，票据，印鉴的保管等并负责票据的开具

　　4、负责公司员工借款的清理与支付，凭证的编辑;

　　5、负责公司银行账户，贷款卡等资料的年检;

　　6、根据领导指示与外单位联系事宜

　　7、配合领导合理调配资金，及时处理还款等相关事宜，做好相关凭证编辑;

　　8、及时取回收付票据交由相关岗位编制相关凭证

　　9、完成领导交办的其他工作。

外资企业出纳职责与工作内容 篇3

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、负责仓库实物的进、出库;每月盘点

　　6、完成公司交办的其他事务性工作;

外资企业出纳职责与工作内容 篇4

　　1、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收支和银行结算业务;

　　2、负责现金日清月结，帐款相符，及时将原始凭证传递给会计;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

　　4、负责各职能部门费用单据的审核;

　　5、按时完成领导要求的其他任务。

外资企业出纳职责与工作内容 篇5

　　1.库存现金、银行票据、财务印件等的日常管理;

　　2.及时准确登记现金日记账、银行日记账;

　　3.开户、汇款、发工资、报销、编制银行余额调节表等日常工作;

　　4.每日与收款员交接及平时的替岗工作;

外资企业出纳职责与工作内容 篇6

　　1、负责日常门店营业款的收取、核对工作,并将现金营业款及时存入银行;

　　2、严格按照公司的财务制度复核、付款各项费用;

　　3、做到日清月结，负责在SRM中逐笔登记现金及各银行账户明细账,定期上交各种完整的原始凭证;

　　4、负责及时与银行对账;

　　5、根据公司需要,负责编制资金余额表及借款台账、支票盘点表、库存现金盘点表;

　　6、负责管理银行账户的开立及注销(线上及线下);

　　7、协助门店各类营销活动的开展。

外资企业出纳职责与工作内容 篇7

　　1.负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　3.负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查; 根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

　　4.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　5.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：

　　6.编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

　　7.负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;

外资企业出纳职责与工作内容 篇8

　　1.按会计法规提取和保管现金、完成收付手续和银行结算业务;

　　2.登记银行日记账、承兑汇票日记账、核对账面和银行余额、保证账实相符;

　　3.按财务制度审查结算手续，接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　4.妥善保管印章、支票和承兑汇票;

　　5.完成部门领导交办的其他任务。

外资企业出纳职责与工作内容 篇9

　　1.负责管理银行账户，收付款等;

　　2.负责银行，税务，工商经办业务;

　　3.每月整理回单，收付款凭证以便会计记账;

　　4.负责增值税专票开具，及月初抄税清卡等工作;

　　5.按照制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　6.负责合同的整理归档并填制相关表格;

　　7.领导临时安排的其他工作;

外资企业出纳职责与工作内容 篇10

　　1、负责公司现金及银行款的收付对核

　　2、每月定期配合财务主管提交各类报表

　　3、开票催收，应收应付核对

　　4、财务主管分配的其他关联工作

　　5、协助领导处理其他相关杂事

外资企业出纳职责与工作内容 篇11

　　1.负责公司日常费用支付与报销管理。

　　2.管理银行账户、负责发票的开具及保管。

　　3.及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结。

　　4.完成领导交代的其它工作。

外资企业出纳职责与工作内容 篇12

　　1、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

　　2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务，及时核销有关临时性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续。

　　3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。

　　4、负责业务系统及时录入收付款记录，并确保数据准确。

　　5、定期盘点库存现金、核对存款余额，做到账账、账实相符，月末编制《银行存款余额调节表》。

　　6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。

　　7、负责保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。

　　8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及企业财务保险柜的安全使用。

　　9、完成领导交办的其他工作事项。

外资企业出纳职责与工作内容 篇13

　　1、负责日常财务的管理和核对;

　　2、各种基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、办理与银行之间的所有相关业务;

　　5、完成公司交办的其他事务工作。

外资企业出纳职责与工作内容 篇14

　　1、开具发票，到税务局和银行处理本单位相关事务

　　2、协助制定行政管理制度、完善和细化办公管理体系和流程;

　　3、协助对外联络与接待工作;

　　4、为律所提供必要的办公设施、办公用品及其他后勤支持;

　　5、负责公文事务管理;

　　6、上级交办的其他事务。

外资企业出纳职责与工作内容 篇15

　　1、负责日常现金、支票及各种收支、费用报销

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账

　　3、妥善保管库存现金、各种有价证券和各种银行凭证，并定期整理、装订

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作

外资企业出纳职责与工作内容 篇16

　　1、负责各开户银行收、付支付;

　　2、负责各开户银行收、付、存日记账登记;

　　3、负责各开户银行与企业月未余额调节表;

　　4、负责代收拉 POS、支票、汇票等支付前核对;

　　5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证;

　　6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账;

　　7、负责编制银行收、付、存日报表;

　　8、负责装订银行会计凭证，