随着社会一步步向前发展，制度起到的作用越来越大，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？金笔头网为您精心收集了7篇《经费使用管理制度》，希望能对您的写作有一定的参考作用。
1.对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等，必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支；
2.购入企业办公用品和材料，直接列为经费支出，但单位较大、数量大宗的应通过库存材料核算；
3.拨给的补助费、周转金应按实际拨补数，以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出；
4.拨给所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支；
5.拨给的各项补助款和无偿慈善投资，应依据受补助和受支援单位开来的收据列为经费支出；
6.员工福利费按照规定标准计算提存，直接列为经费支出，并同时将提存从经费存款户转人其他存款户，以后开支时，在其他存款中支付；
7.购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时记人固定资产和固定资金科目；
8.其他各项费用，均以实际报销的数字列为经费支出。
一、 学校的一切收费纳入镇（处）教财政部门统一管理，建立健全管理制度和工作人员岗位责任制，努力增收节支，提高经费使用效益。
二、 镇（处）教经费收支实行“一支笔”审批制度，小学300元以下，中学500元以下，由校长审批，小学300元以上（含300元），中学500元以上（含500元），需支审批表，报镇（处）教副主任审批。
三、 各项收入来源，要求合法，符合规定的。范围标准，使用财政统一的收费票据，禁止以任何名义向学生乱收费，严禁非财务部门收取、存放资金。
四、 各项收入的原始凭证，经主管人审核后，并有经办人、验收人和负责人签字后方可入帐，否则不予报销。
五、 会计、出纳要钱帐分开，分工明确，尽职尽责，保证资金安全，管好用好各项经费。
六、 各项专用资金要严格按规定提取，分别单核算管理，做到专款专用。
七、 严格控制借款，特殊情况须经领导批准，并在规定时间收回或结算，因出公差借款要在返回三日内结清。
八、 学校实行帐务公开，按时公布经费收支情况，镇（处）教对所属单位的财务作定期进行检查监督。
为确保师生在校课后服务的一切安全，保证师生身心健康发展和学校工作的有序进行，特制定以下课后服务安全管理制度。
1、教职工要认真执行学校作息时间，不迟到、不早退、不旷课。
2、教职工请假不事先办理手续的；请假期满未办理续假手续，而又无故超假的；无正当理由不接受组织和领导交给的工作任务的；不服从工作调动的；一律按旷工处理。
3、教师严格执行课堂常规，规范课堂行为。
4、课后服务实行安全巡查制度。在课后服务期间，各年级组要安排值班人员必须加强课堂、课间、放学时段的校园、楼梯楼道安全巡查工作。杜绝踩踏、打架等不安全事故的`发生。
5、取暖期间加强学生消防意识，杜绝因取暖发生火灾。
6、学生在校期间遵守学生一日常要求。
7、严禁学生与社会闲散人员接触，远离陌生人，以防受骗受害。
8、上课期间禁止学生外出走动，不得随意进其它班级。
9、对学生进行交通安全教育，严禁学生乘坐“三无”车辆。
10、严禁学生在校进行危险性游戏。
11、严禁学生动用学校电器、开关等，防止触电事故发生。
12、如遇特殊情况，学生未能参加当天的课后服务，需提前向班主任或辅导老师请假。在看护期间，学生不准私自离校，私自离校发生安全事故责任自负。
13、课后服务结束放学时，年级组组织当班辅导的教师整理好放学路队，并护送至学校大门主干道隔离桩外。学校要求家长在校大门主干道隔离桩外接送孩子回家。
14、学校与参与课后服务的学生家长签订安全目标责任书，明确安全监管责任。非在校时段的学生安全由家长负全责。
本制度从颁布之日起实施。
为了加强经费使用管理，做到有章可循，规范手续，节约开支，公平合理，根据有关政策规定，结合我局实际，特制订本制度。
（一）差旅费
出差必须严格把关，报销从严掌握。局机关、事业单位工作人员出差，事先必须报经有关领导批准。差旅费的报销，严格按照临财行[20xx]10号文件规定标准执行，出差途中的餐费一律不得报销。
出差伙食补助费，按自然天数计算，每人每天补助标准省外为25元，省内（出市）为15元，市内为9元。
出差在外出租车费报销，省外每人每天15元，凭据报销；省内每人每天10元，凭据报销。
住宿费报销标准：
1、省外出差，每人每天150元；省内出差，每人每天120元；市内出差，每人每天100元。
2、超过限额部分个人自负20%，特殊情况经领导批准给予报销。
3、参加与工作对口的电大、函授、进修、职称考试，需经局领导批准，取得学历和职称后，其学杂费方可报销，其住宿费按公差额度的`50%，凭据报销，超过部份自负，不报出差补贴。
出差人员报销，先由计财科审核后，再报有关领导审批。
（二）招待费
招待费用开支必须从严掌握，严格把关。根据工作需要，确需招待的，先填报《招待费审批表》，由办公室统一安排，经有关领导批准后方可报销。
招待费标准一般控制在人均80元。接待来客应尽量安排在局食堂就餐。
招待时尽量减少陪同人员，一般由局分管领导、科室负责人参加。
（三）固定资产及设备购置
各类固定资产和设备购置应由科室提出计划，分管局长同意，报局长审批后，方可购置，并办理入库登记保管领用手续。每年由办公室、计财科联合进行检查核对。
（四）日常办公经费
各科室日常所需办公用品，统一由办公室订出购置计划，报经局长批准后，按计划采购登记领用。
临时急用物品购置，须按财务报销审批权限审批，方可购置登记领用。
政治、业务学习资料和报纸、杂志订购，根据上级规定和实际需要，从严从简掌握，经局长批准后订阅，由各科室统一保管使用。
各类文件资料的邮资管理，由办公室统一购买邮票，使用人按需登记领用。
召开各种业务、工作会议的，召集单位或召集人须事先提出开支方案，报局长审批。
（五）医药费
医药费报销严格按规定标准执行。
（六）劳保和福利
劳保和福利的发放，由局领导确定后，再发放。未经批准的，一律不得擅自发放。
（七）所有开支报销票据，必须有三人（经办人、科室负责人、审批领导）以上签字方可报销。
（八）各种“规费”收入，严格按照规定标准收取。
（九）局属事业单位参照本制度执行。
一、目的：
此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：
此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：
(一)国内出差
规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请
员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。经理级员工出差由行政人事分管副总审批。副总经理出差须向总经理进行汇报。员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准
根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准
住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的'人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：
(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销
(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间
4、餐费标准
员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：
(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销
(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天
注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：
此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
为切实管好用好工会经费，加强工会经费管理，切实保障干部职工按规定享有的正常福利待遇，更好地激发工会工作活力，为工会会员服务，按照《会计法》、《工会会计制度》的要求，根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的有关规定，制定本制度。
一、工会经费使用管理原则
1.独立管理原则。工会经费必须实行独立核算，单独在银行建立账户。根据预算，经费开支由工会主席“一支笔”审批。医院党政领导或其他人员不得越权审批工会经费支出。
2.遵纪守法原则。严格执行国家财政政策和规定，认真执行工会财务制度，遵守财务纪律。
3.为员工服务原则。工会经费不得用于非工会活动的开支；不得支付摊派费用；不得为单位和个人提供资金拆借和经济担保。
4.“统筹兼顾、量入为出，勤俭节约、收支平衡”的原则。工会经费使用要建立预算制度，做到少花钱、多办事、办好事，努力提高工会经费的使用效益。
5.民主管理原则。每半年公布一次账目，接受广大会员监督，工会经费审查委员会负责工会经费使用情况审查。
二、工会经费收缴
1.工会经费来源主要是二个方面：一是会员交纳的会费，二是按规定提存拨解的工会经费。
2.工会会员必须按月交纳会费。
3.医院工会经费按职工工资总额2％按月提存，其中工资总额的。核准由上级主管部门统一规定。
4.工会银行账户是对工会经费收支运行管理和核算的专用账户，应严格管理和使用。不属于工会组织所有的经费不得转入工会经费账户。不得将工会账户作为单位行政和其他组织的“小金库”和“防空洞”，严禁出租出借工会银行账户行为。
为进一步加强项目部安全管理，确保各项安全生产、安全技术措施费用使用的及时、到位，根据国家《安全生产法》和公司《财务管理制度》、《资金使用管理规定》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。
1、公司设立安全生产专项资金专户，安全生产、安全技术措费用专用于保障安全生产，实行专款专用，不得挪作他用。
2、安全生产、安全技术措施费列入项目成本，由公司统一管理安全生产、安全技术措施费的使用必须立项，原则上由公司具体掌握。制定出安全生产、安全技术措施、方案，以及措施费的支出计划，报财务部审核，经总经理批准后，由计财部安排使用资金，该项费用列入公司安全生产专项资金。用于改善施工现场作业环境和机械设备的安全状况的各种安全技术设备，该项费用列入公司安全生产专项资金。
3、根据劳动部、全国总工会发布的《安全技术措施计划的项目总名称表》、安全生产技术措施费用范围包括：安全资料的编印、安全施工标志的购置及宣传栏的设置（包括报刊、宣传书籍、标语的购置）费用；安全培训及教育费用；抢险应急措施费。
4、安全教育专项培训的保障资金用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语等。
5、安全劳动保护用品的保障资金主要用于购买、管理劳动保护用品，物品采购时要严格按照公司制定的采购程序进行，劳保产品必须严格控制使用年限和适用范围，对安全性能不能满足工作的需要时，对违反采购原则的行为，除按奖罚条例处罚外，必须退货，造成损失和影响的'由责任人承担相应责任。
6、加强对施工现场上上使用的安全防护用具及机械设备的监管管理，要对安全劳保用品、机械设备、施工机具及配件进行定期的维护和保养或对其定期不定期的检查和抽查，发现不合格的用具或技术指标、安全性能不能满足施工安全需要的设备等应立即停止使用。
7、项目工程施工须具备安全生产条件所必需的资金投入，由项目部经理及财务人员确保资金的及时到位，正确使用，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担相应的责任。
8、安全生产专项资金的支出由项目部部经理批准。
9、对不按规定使用安全生产技术措施费或落实不到位的，依照有关规章制度给与处分处罚。发生伤亡事故，危害职工身体健康的，应首先追究有关人员的刑事责任。
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