在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
2、加强与各部门间的沟通，特别是与营销部的紧密联系，做好销售收款和售楼按揭工作，为客户做好服务工作；
3、做好客户收款台帐，正确计算销售台账的各项明细内容；
4、编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续；
5、及时准确的完成到款确认，并登记现金、银行日记账；
6、及时做好凭证、单据、报表等财务资料的收集、汇编、归档等销售会计档案管理工作。
7、及时、准备报送销售日报、月报表；
8、完成公司交办的其他事务性工作。
任职资格
1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业；
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的.责任感良好的职业道德；
3、了解财务相关知识；
4、熟练操作财务软件、msoffice（例如：excel等），熟悉办理各项银行业务；
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
1、负责进行公司项目各项资金的收、付工作；
2、公司各类银行账户的开销户工作、资金证明办理，协调和办理各银行有关事宜，银行账户管理；
3、负责登记现金、银行存款日记账，确保账实相符；逐月核对银行存款帐与银行对账单是否相符；
4、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
5、负责协助财会文件的准备、归档和保管；
6、上级领导安排的其它工作事项。
任职资格
1、大专至本科学历，财务相关专业，持有会计从业资格证或初级会计职称；
2、1—2年以上出纳工作经验，优秀应届毕业生优先考虑；湛江市本地户口者优先考虑；
3、了解国家财经政策和会计、税务法规和银行结算业务；
4、熟悉金蝶财务系统、熟练识别钞票真伪、运用execl表格整理、汇总收款台账；
5、性格开朗，工作细致、严谨，责任感强，诚实可靠，有良好的沟通能力、团队精神。
一、出纳岗工作流程
(一)现金收付
1、收现
根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费、代收款项)
管理费用岗(其他应收款)
销售核算岗(货款)
成本核算岗(加工费、材料款)
注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现
(1)费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核
(2)人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行
注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。
(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
(二)银行存款收付
1、银收
(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计
(2)其他项目收款
收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位
(3)贷款
收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位
2、银付
(1)日常性业务款项
根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证
——→材料核算岗(材料采购)
——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)
——→管理费用岗(管理部门用款)
——→销售费用岗(销售部门用款)
——→工资福利岗(工资兑现、福利)
——→及固定资产岗(gmp部门费用、固定资产购建)
注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。
(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
(2)打卡工资
根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗位
注：(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
(3)业务员兑现
凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
(4)还贷及银行结算
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗
(5)交税
①完税 收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单
② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位
编制凭证
③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证
(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。
(三)工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、树立良好的窗口形象。
房地产出纳岗位职责描述(三篇)相关文章：
