在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。报告的格式和要求是什么样的呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。
山煤国际能源集团股份有限公司成立于1980年，是全国四家具有煤炭出口成交权的出口企业之一和山西省唯一拥有出口内销两个通道的大型国有企业。集团业务已形成三大支柱产业，即煤炭能源产业、高铁轮对制造产业和金融投资产业。公司连续18年跻身于中国进出口额最大的500家企业，20xx年起步入全国最大的500家大企业集团行列。20xx年度被评为全国12家最具成长性企业之一、20xx年被评为05年度全国16家最具影响力企业之一和全国和谐劳动关系。
优秀企业并荣获全国五一劳动奖状。公司在20xx年全国企业500强排名中列第353位，在山西省企业百强中位居第十，在省国资委历年来省管a类企业经营业绩考核中均位列前三。
1.报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
2.非经常性损益项目和金额
1.资产负债表
1.1偿债能力分析
上式图表表明，山煤国际能源集团在20xx年每1元的流动负债，有1.07元的流动资产作保障，但在20xx年，只有0.98元的流动资产作保障。因为流动比率是衡量企业短期偿债能力的一个重要财务指标，这个比率越高，偿债能力越强，债权人的权益越有保证。很显然，20xx年比20xx年更加有保障，国际上通常认为流动比率下限为1,2是最合适。20xx年，该公司的流动比率低于下限，偿债能力较低。
流动比率在评价企业短期偿债能力时，存在一定局限性。在流动资产中，短期有价证券、应收票据、应收账款的变现力均比存货强，所以，存货的流动性在流动资产中是相对较差的。扣除了存货，应当说更加准确。20xx年比20xx年高，说明偿债能力更强。
现金比率是比速动比率更进一步的比率，最能反映企业直接偿付流动负债的能力。现金比率一般认为在0.2以上为好。山煤国际能源的现金比率较低，也就是说没有较好的支付能力。反过来，也可以说，企业的资产得到了有效地运用。
以上的比率分析都是由财务报表得知的，实际生活中，短期偿债能力或变现能力还受很多外部因素影响。所以，财务报表使用者必须具体了解后再判断。
常认为0.6时较为合适。从债权人、股东、经营者的角度来看，他们对资产负债率的期望值也都是不同的，都想着为自己谋取更多的利益。产权比率和有形净值债务率越低，企业的偿债能力越强。
2.1营运能力分析(20xx年20xx年)
存货周转率：1.191.08
应收账款周转款：3.193.8
流动资产周转率：0.0980.12
固定资产周转率：8.808.65
总资产周转率：0.0590.102
由以上数据进行分析可知，该企业存货周转率较低，存货的占用水平较高、流动性较低，存货转换为现金、应收账款等的速度较慢;应收账款周转率也较低，企业应收账款的收回较慢，增加了收账费用和坏账损失;流动资产的周转速度很慢，需要补充流动资产参加周转，会形成资金浪费，降低盈利水平;固定资产的周转率较高，说明固定资产的利用率较高，管理水平好，同时，这表明山煤国际能源集团的固定资产投资得当、结构合理;总资产周转率较低，该企业全部资产的使用率较低，需要采取措施来提高资产利用程度。总的来说，山煤国际的营运能力需要改善，资产的使用程度也要大大加强。
与20xx年相比，存货周转率和固定资产周转率有所增加，幅度不大：应收账款、流动资产、总资产周转率都有所下降，两年的变化不大，但从总体来看，营运能力相比20xx年有所下降。在经营管理方面，企业应该加强管理，周转率低，对生产经营活动也是有重要的影响。
2.2盈利能力分析
销售净利率：5.2%表明每1元销售会带来的净利润。比率越高，企业通过扩大销售获取收益的能力越强，不过，对于煤矿企业，每年开采煤矿资源的数量也是有限的，通过扩大销售来增加利润不太可取。
销售毛利率：9.7%销售毛利率是企业小树净利率的基础，足够大的毛利率才能够盈利。
资产净利率：0.3%这个比率较低，表明资产的利用率太低，经营管理存在一定的问题
山煤国际能源股份集团有限公司主要是接受股东的投资。
实际控股人情况
20__年已经结束，从进入公司到现在，也有半年多的时间了。虽然我在工作中还有很多不足的地方，但经过这半年多的积累，我有信心在新的一年能把工作干的更好，对此我制定了20__年的个人工作计划：
一、年计划
作为应付会计，主要是负责预付账款，应付账款，其他应付款的账目工作。
第一，20__年要把自己所管的所有的预付账款、应付账款、其他应付款中的每个户都查一遍，借贷方的原因写清楚，这样会减少死户的发生，从而减少公司的损失。
第二，对预付账款借方出具对账函，及时与客户对账，保证双方账目的清晰，对于双方账目不符的情况及时让业务员与对方沟通及时对账。
第三，检查账目是否出现造错科目的情况，我会在每个月结束后，认真的检查每个科目，发现有科目出错的及时通知本人更正，保证内部账目的条理有序。
第四，每个月初3号把单据及时入账完毕，4号完成运费明细表给物流，6号把税金表上报，8号抽取承诺单，认证核对，对到期未回收发票的业务员进行罚款，督促业务员单据及时入账。
第五，20__年公司要进行查账，我要努力配合好组长的工作，
顺利的完成股份的查账工作。因为是第一次，我一定要尽努力完成自己的任务，尽量不让自己的工作出纰漏。
第六、在保证完成工作的前提下，自己努力学习财务知识，提高业务能力，虚心请教，一步一个脚印，让自己了解的更多、知道的更多，让自己不再是一个单纯的记账、入账会计，让自己更多的向如何去管理方面发展。
第七，对于工作中出现自己不懂的问题，及时请教。在工作中要思考问题，有好的建议、好的想法反映给领导。
二、月计划
为保证每月按时、按质、按量完成自己的工作，制定如下计划：
1、及时处理各种单据和发票，争取每天收的，每天做完。
2、及时根据销项税额，来认证进项发票。
2、及时将凭证整理装订成册。
3、及时对上个月的进项发票进行整理、核对、装订，和对进项数额的计算与核对，保证账目跟认证的数是相符的。
4、及时完成承诺单的抽取和保管，对于到期没到的发票，对业务员进行罚款，以督促他们的工作。
5、及时收回承兑收据，对于没有按时收回的承兑收据，对业务员进行罚款。
6、月初，等凭证都做完之后，各个科目进行检查，对做错科目的凭证通知本人进行及时更正，保证单据的正确及准确性。
7、每个月的1号完成制造费用凭证填制，3号完成所有凭证的填制，4号完成运费报表，6号完成税金表，8号抽取承诺单，10号之前完成罚款的表。
新的一年，我会以一个新的面貌、新的姿态去工作、去迎接新的挑战，为冠洲的明天贡献自己的一份努力。
基于本人工作上存在调动的特殊性，原本对于sft的财务工作之前就有参与过，再加上此次调动是月度中旬进行的，所以对于工作计划上的准备存在着一定的不足，恳请领导谅解!
第一、 现将fttj的工作交接清楚、完善。
第二、 将sft的到岗工作迅速开展起来，由于存在人员上不足的特殊性，所以也没有
将工作计划的太复杂，主要还是将日常的工作在人员缺少的情况下完成好。
我先从小处谈，对自己进行一次剖析。我觉得领导召开的这次会议真的是太深入人心了，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他部门主管相比，还存在许多的问题，要在保证部门工作做好的前提下向其他主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。我会在今后的工作中不断改进，不断提高，努力做到没有最好只有更好。
对于部门的工作我个人认为在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失。积极的与各部门配合，加强事前了解，掌握第一手资料，加强预测、分析工作，并按照集团公司及领导要求，认真做好财务工作。在日常工作中按照财务工作职责，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益达到最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
xx年10月份的工作基本报告，如下：
1、8日将本月的工作计划一下并进行合理的分配;
2、9～14日人员到齐开展工作，结帐、出报表;
3、17～22日编制分析报表、报税、核对并发放工资;
4、24～29日盘点、整理材料明细及单据、购票开票;
5、财务部其他日常性的工作
以上是财务部本月度工作情况的基本报告。
xx年11月工作计划如下：
1、1～8日整理数据、录入凭证、审核并结帐、出报表并报送;
2、9～12日报税、监盘出纳将工作交接完善、清晰并无遗留问题;
3、14～18日整理工资资料并核实，以备发放、填制报送领导的各套分析报表; 4、20～26日发放工资、购票并开具发票、盘点;
5、月底整理相关盘点数据;
6、财务部其他日常性的工作
以上是财务部下个月度工作情况的大概计划。
《财务报表分析》
实践报告 学 生 姓 名：
学生身份证号：
学生准考证号：
完成作业时间：
2017年x月x日 《财务报表分析》实践考卷 一、考核目标 助理国际财务管理师职业资格证书考试财务报表分析实践课程为必修课程，旨在与理论课程教学体系有机结合、互相渗透，使学生加深对财务报表的理解；
掌握运用财务报表分析和评价企业经营成果和财务状况的方法；
培养学生对真实企业财务状况和经营成果进行分析、综合判断的应用能力。进一步提高实践技能和综合素质，成为理论知识够用、职业技能实用的财务管理应用型人才。
二、考核方式 要求提交一份实践报告，根据学生实践报告进行考核。
三、考核内容及要求 内容：要求每位学生以一家中小型企业的年报资料为例，确定选题；
同时将所学的财务分析理论知识，应用于选取的案例，在此基础上写出财务分析实践报告。
要求：
1.正确选择与论证实践报告课题。须从理论需要和实际需要来出发，突出课题选择的应用性与实践性原则；
结合理论知识与工作实践，确定研究方式和搜集资料的方法，并综合运用定性分析和定量分析方法，对所搜集到的资料进行分析论证。
2.撰写报告要将分析过程和结论以文字、图表等方式组织到实践报告之中，形成完整的报告内容。内容应达到四条标准：一、内容围绕主题，主题突出；
二、论点鲜明、得出的结论正确；
三、论证过程逻辑严谨，数据准确，阐述完整；
四、课程实践报告的文字通顺流畅，表述恰当。
3.格式规范 课程实践书面报告应用ａ４纸打印(在左侧装订两个订)，正文使用5号宋体，不少于2000字。
4.独立完成 实践报告要独立完成，必须杜绝一切抄袭、剽窃行为；
也不得请他人代写。
四、 考核方式与评分标准 1.考核方式：根据实践要求提交实践报告，教师根据学生实践报告进行考核。
2.评分标准：课程实践的成绩按百分制进行计分。要求学生独立完成，严禁抄袭、套用他人成果。实践报告评分标准如下：
（1）
选题及收集阅读资料（20分）
题目与课程《财务报表分析》相结合的程度；
工作量适度，难易适度，体现综合训练；
独立查阅资料、进行调研；
有收集处理相关信息及获得新知识的能力；
文字流畅。
（2）报告质量（60分）
方案论证的充分、合理性；
综合分析的正确、合理性；
内容的实用性与科学性。结构的正确、合理性。条理清楚、结构严谨、文理通顺、用语规范、格式规范性。数模建立的正确、合理性；
数据可靠性；
计算的正确性。工作中有创新意识或有独特见解。
（3）态度成绩（20分）
写作态度及完成任务情况；
独立工作能力；
提交报告的完整性、规范性。
五、实践报告题纲 1.实践意义 2.实践企业简介 3.实践企业近三年财务情况介绍 4.对该企业财务报表的专项分析和综合分析（偿债能力，营运能力，盈利能力和综合分析）
5.要求附上实践企业近三年的资产负债表，利润表，现金流量表。
关于昭通市创志科技有限公司财务报表分析 1.实践意义 通过实践分析实际公司财务报表，加深对财务报表的理解，掌握运用财务报表分析和评价企业经营成果和财务状况的方法，将理论知识应用于实际的企业财务报告分析中，真正掌握这门知识。并通过实践进一步提高理论与实际的结合，个人与社会的沟通，进一步培养自己的水平，以便提高自己的实践能力和综合素质。
2.实践企业简介 昭通市创志科技有限公司是一家专业的芯片设计开发公司，主要从事芯片的设计、应用研发与销售。精湛的研发技术，创新的研发思维，强有力的团队作战精神，是公司的生存之本。2005年5月czhtech在大陆合资成立昭通市创志科技有限公司，产品涵盖教学、玩具、小家电控制、及数码礼品行业等领域。运用高效的研发技术对语音、数字处理提供专业方案，设计及销售集成电路产品，包括(voice ic 、ela 、sram、 toys)教育电子相关芯片、小家电控制芯片、玩具礼品等消费类电子芯片。
3.实践企业近三年财务情况介绍 2014年现营业收入约人民币5286.3万元，较去年同期增长12.83%；
营业利润为盈利约人民币107万元，较去年同期增长135.04%。
2015年实现营业收入约人民币5819.6万元，较去年同期增长10.09%；
营业利润为盈利约人民币179万元，较去年同期增加67.94%。
2016年上半年实现营业收入6732.13万元，同比增长15.69%；
实现净利润287万元，同比增长66.33%。
4.对该企业财务报表的专项分析和综合分析（偿债能力，营运能力，盈利能力和综合分析）
偿债能力 报告日期 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 流动比率 0.761 0.7468 0.7682 0.7924 速动比率 0.5043 0.5372 0.58 0.5883 现金比率(%) 8.527 10.2367 8.9788 12.7773 利息支付倍数 232.1158 150.6699 162.9138 165.935 长期债务与营运资金比率(%) -0.5781 -0.5636 -0.65 -0.8102 股东权益比率(%) 30.8893 31.5088 30.7359 32.131 长期负债比率(%) 7.4865 7.9978 8.4974 9.1297 股东权益与固定资产比率(%) 98.1116 -- 95.2219 -- 负债与所有者权益比率(%) 223.7368 217.3712 225.3528 211.2258 长期资产与长期资金比率(%) 153.1298 147.1689 144.4462 138.1414 资本化比率(%) 19.5083 20.2441 21.6587 22.1269 固定资产净值率(%) 61.9061 -- 63.893 -- 资本固定化比率(%) 190.2431 184.5241 184.3807 177.3929 产权比率(%) 199.6566 203.2658 211.1495 197.3182 清算价值比率(%) 147.3524 141.9172 139.9721 143.8953 固定资产比重(%) 31.4838 -- 32.2782 -- 资产负债率(%) 69.1107 68.4912 69.2641 67.869 总资产(元) 95258367 92225600 94008855 89305913 企业偿债能力分为短期偿债能力和长期偿债能力，其中营运资本、流动比率、速动比率、现金比率、经营现金净流量/流动负债指标衡量的是企业的短期偿债能力。产权比率、权益乘数、资产负债率、已获利息倍数、经营现金净流量/负债总额衡量企业的长期偿债能力。
从上表可以看出企业的短期偿债能力较好，长期债务与运营资金比例低同时利息支付倍数较高，说明长期债权人和短期债券都有安全保障，但是资产负债率较高，说明该企业的资金来源中属于债务的资金比较多，有可能带来现金流不足时，资金链断裂的情况。总体而言，该公司的偿债能力一般，有一定的财务风险，公司应优化资产负债结构，加强债务管理能力。
盈利能力 报告日期 2016-12-30 2016-03-31 2015-12-31 2014-12-30 总资产利润率(%) 0.6553 0.1662 0.787 0.6924 主营业务利润率(%) 15.343 14.9728 13.9092 13.7334 总资产净利润率(%) 0.6596 0.1646 0.8684 0.7463 成本费用利润率(%) 2.6905 1.3498 1.5029 1.6874 营业利润率(%) 1.4638 0.6988 -0.3078 -0.1028 主营业务成本率(%) 82.5643 82.8372 84.4456 84.6408 销售净利率(%) 1.9764 1.003 1.2713 1.5302 股本报酬率(%) 770.564 6.1911 722.4537 24.9729 净资产报酬率(%) 64.8408 0.5275 61.9079 2.1548 资产报酬率(%) 20.0289 0.1662 19.0279 0.6924 销售毛利率(%) 17.4357 17.1628 15.5544 15.3592 三项费用比重 13.0842 13.8639 13.8294 13.8372 非主营比重 33.582 34.4054 128.3175 133.8741 主营利润比重 583.4394 1121.709 926.2016 813.0117 股息发放率(%) 0.016 0.0652 0.0135 0.0162 投资收益率(%) -4.3268 -1.5872 4.6834 13.4838 主营业务利润(元) 4845686 2288219 8094557 5549455 净资产收益率(%) 1.81 0.47 1.71 1.54 加权净资产收益率(%) 1.82 0.48 1.84 1.65 扣除非经常性损益后的净利润(元) 152479 40387 -677281 -389969 企业的盈利能力，是指企业利用各种 经济 资源赚取利润的能力，它是企业营销能力、获取现金能力、降低成本能力及规避风险能力等的综合体现。企业盈利能力分析，通常包括净资产报酬率、销售净利率、成本费用利润率、净资产收益率等，然后对盈利能力进行分析和评价。
从上表可以看出该公司的净资产报酬率、销售净利率，成本费用利润率、净资产收益率、大多都在在企业设置的标准值左右，并均所上升，说明该企业的盈利能力较好同时比往年有所上升。
营运能力 报告日期 2016-12-30 2016-06-31 2015-12-31 2014-12-30 应收账款周转率(次) 2.2086 1.109 5.4289 3.9482 应收账款周转天数(天) 162.9992 324.6168 66.3118 91.1808 存货周转天数(天) 160.3492 295.9553 66.6568 95.3011 存货周转率(次) 2.2451 1.2164 5.4008 3.7775 固定资产周转率(次) 1.0469 -- 1.9816 -- 总资产周转率(次) 0.3337 0.1641 0.683 0.4877 总资产周转天数(天) 1078.8133 2193.7843 527.0864 738.1587 流动资产周转率(次) 0.7894 0.3853 1.6874 1.2126 流动资产周转天数(天) 456.0426 934.3369 213.346 296.8827 股东权益周转率(次) 1.0831 0.5274 2.1654 1.5092 营运能力指的是企业资产的周转运行能力，通常可以用总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率和应收账款周转率这四个财务比率来对企业的营运能力进行逐层分析。营运能力分析可以帮助投资者了解企业的营业状况和经营管理水平。
从上表可以看出该企业存货周转率2016年比2015年下降较多，同时应收账款周转率，流动资产周转率和固定资产周转率也较往年有所下降。表明该企业的营运能力整体水平有所下滑，2015年的存货比2014的年的存货高，较高的存货是导致企业运营能力下降的其中一个原因。因此，公司应考虑加强存货管理，扩大销售，防止产品积压造成存货跌价损失。
5.附表。
附表1：
资产负债表 单位：元 报表日期 2016-12-30 2016-06-31 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-30 流动资产 货币资金 387,651.00 505,522.00 445,316.00 607,008.00 879,762.00 结算备付金 -- -- -- -- -- 拆出资金 -- -- -- -- -- 交易性金融资产 -- -- -- -- -- 衍生金融资产 -- -- -- -- -- 应收票据 383,620.00 589,129.00 935,235.00 649,894.00 423,402.00 应收账款 1,484,720.00 1,380,850.00 1,375,190.00 1,278,170.00 1,206,030.00 预付款项 18,588.60 19,208.40 33,861.10 28,950.30 39,870.80 应收保费 -- -- -- -- -- 应收分保账款 -- -- -- -- -- 应收分保合同准备金 -- -- -- -- -- 应收利息 -- -- -- -- -- 应收股利 -- -- -- -- -- 其他应收款 42,300.50 73,294.80 56,306.10 75,632.70 42,703.30 应收出口退税 -- -- -- -- -- 应收补贴款 -- -- -- -- -- 应收保证金 -- -- -- -- -- 内部应收款 -- -- -- -- -- 买入返售金融资产 -- -- -- -- -- 存货 1,325,060.00 1,083,590.00 997,832.00 988,804.00 911,543.00 待摊费用 -- -- -- -- -- 待处理流动资产损益 -- -- -- -- -- 一年内到期的非流动资产 52,482.60 23,628.00 30,758.10 12,267.90 12,267.90 其他流动资产 233,578.00 185,208.00 198,808.00 199,592.00 199,227.00 流动资产合计 3,928,000.00 3,860,430.00 4,073,310.00 3,840,320.00 3,714,810.00 非流动资产 发放贷款及垫款 -- -- -- -- -- 可供出售金融资产 3,5000.00 3,5000.00 3,5000.00 3,5000.00 3,5000.00 持有至到期投资 -- -- -- -- -- 长期应收款 40,514.80 27,521.40 31,531.10 1,984.00 1,984.00 长期股权投资 188,357.00 144,675.00 141,355.00 149,231.00 136,164.00 其他长期投资 -- -- -- -- -- 投资性房地产 -- -- -- -- -- 固定资产原值 4,844,590.00 -- 4,749,240.00 -- 4,442,290.00 累计折旧 1,845,500.00 -- 1,714,810.00 -- 1,590,990.00 固定资产净值 2,999,100.00 -- 3,034,430.00 -- 2,851,290.00 固定资产减值准备 32,631.00 -- 32,952.90 -- 25,196.60 固定资产净额 2,966,470.00 2,959,860.00 3,001,480.00 2,871,890.00 2,826,100.00 在建工程 729,262.00 658,949.00 636,462.00 634,683.00 645,793.00 工程物资 311,672.00 262,275.00 237,071.00 187,109.00 127,707.00 固定资产清理 -- -- -- -- -- 生产性生物资产 -- -- -- -- -- 公益性生物资产 -- -- -- -- -- 油气资产 -- -- -- -- -- 无形资产 869,142.00 839,872.00 861,126.00 783,202.00 793,454.00 开发支出 274,126.00 263,440.00 224,488.00 272,621.00 235,055.00 商誉 6,591.40 6,591.40 6,591.40 6,591.40 6,591.40 长期待摊费用 -- -- -- -- -- 股权分置流通权 -- -- -- -- -- 递延所得税资产 108,450.00 101,580.00 96,548.60 93,908.40 92,359.10 其他非流动资产 99,752.30 93,863.90 87,421.90 85,551.60 84,438.70 非流动资产合计 5,597,830.00 5,362,130.00 5,327,580.00 5,090,270.00 4,953,140.00 资产总计 9,525,840.00 9,222,560.00 9,400,890.00 8,930,590.00 8,667,950.00 流动负债 短期借款 1,500,820.00 1,099,660.00 1,267,640.00 1,336,770.00 1,301,180.00 向中央银行借款 -- -- -- -- -- 吸收存款及同业存放 -- -- -- -- -- 拆入资金 -- -- -- -- -- 交易性金融负债 -- -- -- -- -- 衍生金融负债 -- -- -- -- -- 应付票据 1,455,670.00 1,535,670.00 1,461,310.00 1,317,150.00 1,210,230.00 应付账款 1,156,510.00 1,063,820.00 1,132,340.00 919,247.00 935,306.00 预收款项 211,736.00 322,530.00 364,674.00 254,240.00 158,038.00 卖出回购金融资产款 -- -- -- -- -- 应付手续费及佣金 -- -- -- -- -- 应付职工薪酬 172,807.00 159,801.00 147,120.00 140,808.00 133,992.00 应交税费 50,643.80 50,381.80 42,818.50 25,136.60 30,121.30 应付利息 19,347.20 25,565.10 17,551.90 10,551.70 19,167.10 应付股利 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 15,601.90 其他应交款 -- -- -- -- -- 应付保证金 -- -- -- -- -- 内部应付款 -- -- -- -- -- 其他应付款 158,511.00 169,091.00 162,365.00 149,523.00 124,101.00 预提费用 -- -- -- -- -- 预计流动负债 40,798.90 45,082.70 40,838.10 42,336.80 40,643.40 应付分保账款 -- -- -- -- -- 保险合同准备金 -- -- -- -- -- 代理买卖证券款 -- -- -- -- -- 代理承销证券款 -- -- -- -- -- 国际票证结算 -- -- -- -- -- 国内票证结算 -- -- -- -- -- 递延收益 -- -- -- -- -- 应付短期债券 -- -- -- -- -- 一年内到期的非流动负债 373,819.00 682,640.00 649,620.00 634,726.00 569,982.00 其他流动负债 20,021.00 13,909.40 14,931.70 15,199.00 15,101.30 流动负债合计 5,161,670.00 5,169,150.00 5,302,210.00 4,846,690.00 4,553,460.00 非流动负债 长期借款 713,150.00 737,597.00 798,833.00 815,337.00 845,164.00 应付债券 597,949.00 299,153.00 299,097.00 299,041.00 298,987.00 长期应付款 -- -- -- 41.40 142.70 专项应付款 -- -- -- -- -- 预计非流动负债 -- -- -- -- -- 递延所得税负债 -- -- -- -- -- 其他非流动负债 110,602.00 110,740.00 111,299.00 99,993.10 104,886.00 非流动负债合计 1,421,700.00 1,147,490.00 1,209,230.00 1,214,410.00 1,249,180.00 负债合计 6,583,370.00 6,316,640.00 6,511,440.00 6,061,100.00 5,802,640.00 所有者权益 实收资本(或股本) 247,600.00 247,600.00 247,600.00 247,600.00 247,600.00 资本公积 1,029,830.00 1,029,740.00 1,029,620.00 1,026,330.00 1,026,220.00 库存股 -- -- -- -- -- 专项储备 -- -- -- -- -- 盈余公积 210,821.00 210,821.00 210,821.00 196,455.00 196,455.00 一般风险准备 -- -- -- -- -- 未确定的投资损失 -- -- -- -- -- 未分配利润 1,110,340.00 1,075,860.00 1,063,880.00 1,077,080.00 1,074,370.00 拟分配现金股利 -- -- -- -- -- 外币报表折算差额 -- -- -- -- -11,042.80 归属于母公司股东权益合计 2,583,940.00 2,549,800.00 2,536,560.00 2,533,290.00 2,533,600.00 少数股东权益 358,526.00 356,125.00 352,884.00 336,196.00 331,705.00 所有者权益(或股东权益)合计 2,942,460.00 2,905,920.00 2,889,440.00 2,869,490.00 2,865,310.00 负债和所有者权益(或股东权益)总计 9,525,840.00 9,222,560.00 9,400,890.00 8,930,590.00 8,667,950.00 附表2：
利润表 单位：万元 一、营业总收入 52,868,240.0 28,198,250.0 5,819,5900.0 3,040,80.0 2,671,5700.0 营业收入 3,158,240.00 1,528,250.00 5,819,590.00 4,040,860.00 2,671,570.00 利息收入 -- -- -- -- -- 已赚保费 -- -- -- -- -- 手续费及佣金收入 -- -- -- -- -- 房地产销售收入 -- -- -- -- -- 其他业务收入 -- -- -- -- -- 二、营业总成本 3,103,070.00 1,514,870.00 5,844,340.00 4,063,980.00 2,637,530.00 营业成本 2,607,580.00 1,265,960.00 4,914,390.00 3,420,220.00 2,225,380.00 利息支出 -- -- -- -- -- 手续费及佣金支出 -- -- -- -- -- 房地产销售成本 -- -- -- -- -- 研发费用 -- -- -- -- -- 退保金 -- -- -- -- -- 赔付支出净额 -- -- -- -- -- 提取保险合同准备金净额 -- -- -- -- -- 保单红利支出 -- -- -- -- -- 分保费用 -- -- -- -- -- 其他业务成本 -- -- -- -- -- 营业税金及附加 66,093.00 33,468.80 95,743.50 65,698.30 46,407.70 销售费用 120,113.00 61,131.20 222,876.00 159,096.00 98,581.40 管理费用 230,254.00 110,484.00 443,027.00 296,523.00 192,676.00 财务费用 62,864.40 40,259.40 138,912.00 103,523.00 63,703.60 资产减值损失 16,174.70 3,566.40 29,388.40 18,925.40 10,775.50 公允价值变动收益 -- -- -- -- -- 投资收益 -8,933.90 -2,701.60 6,836.60 18,967.30 -718.50 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -9,080.50 -2,701.60 -12,238.90 -937.80 -1,144.60 汇兑收益 -- -- -- -- -- 期货损益 -- -- -- -- -- 托管收益 -- -- -- -- -- 补贴收入 -- -- -- -- -- 其他业务利润 -- -- -- -- -- 三、营业利润 46,228.80 10,679.30 -17,911.50 -4,154.50 33,326.10 营业外收入 38,904.80 10,653.00 111,432.00 77,402.30 36,277.30 营业外支出 2,079.80 932.90 6,125.20 4,989.80 4,710.30 非流动资产处置损失 376.30 -- -- -- 1,638.40 利润总额 83,053.80 20,399.40 87,395.20 68,258.00 64,893.10 所得税费用 20,634.20 5,070.30 13,408.20 6,425.00 8,734.90 未确认投资损失 -- -- -- -- -- 四、净利润 67,4190.60 215,3290.10 581,9870.0 261,833.0 528,158.2 归属于母公司所有者的净利润 46,666.00 12,094.60 43,352.50 38,890.90 36,069.10 少数股东损益 15,753.60 3,234.50 30,634.50 22,942.10 20,089.10 五、每股收益 基本每股收益 0.19（元）
0.05（元）
0.18（元）
0.16（元）
0.15（元）
稀释每股收益 -- -- 0.18（元）
-- -- 六、其他综合收益 599.70 1,149.40 210.70 2,410.70 3,896.80 七、综合收益总额 63,019.30 16,478.50 74,197.70 64,243.70 60,055.00 归属于母公司所有者的综合收益总额 47,377.20 13,237.10 43,759.50 40,493.20 40,795.60 归属于少数股东的综合收益总额 15,642.10 3,241.40 30,438.20 23,750.50 19,259.40 附表3：
现金流量表 单位：元 报告期 2016-12-30 2016-06-31 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-30 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 3,788,140.00 2,113,220.00 5,508,050.00 4,043,340.00 2,725,700.00 客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- -- -- -- 向中央银行借款净增加额 -- -- -- -- -- 向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- -- -- -- 收到原保险合同保费取得的现金 -- -- -- -- -- 收到再保险业务现金净额 -- -- -- -- -- 保户储金及投资款净增加额 -- -- -- -- -- 处置交易性金融资产净增加额 -- -- -- -- -- 收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- -- -- -- 拆入资金净增加额 -- -- -- -- -- 回购业务资金净增加额 -- -- -- -- -- 收到的税费返还 60,864.80 14,185.10 94,498.70 74,366.00 55,002.30 收到的其他与经营活动有关的现金 61,286.90 24,482.90 76,600.00 40,911.00 23,896.10 经营活动现金流入小计 3,910,290.00 2,151,890.00 5,679,150.00 4,158,610.00 2,804,600.00 购买商品、接受劳务支付的现金 2,703,060.00 1,289,010.00 4,234,070.00 3,267,390.00 2,147,750.00 客户贷款及垫款净增加额 -- -- -- -- -- 存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- -- -- -- 支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- -- -- -- 支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- -- -- -- 支付保单红利的现金 -- -- -- -- -- 支付给职工以及为职工支付的现金 595,202.00 281,164.00 981,120.00 733,526.00 499,726.00 支付的各项税费 182,419.00 73,961.80 212,663.00 154,981.00 118,195.00 支付的其他与经营活动有关的现金 127,402.00 114,057.00 247,491.00 162,581.00 93,291.00 经营活动现金流出小计 3,608,080.00 1,758,190.00 5,675,340.00 4,318,470.00 2,858,960.00 经营活动产生的现金流量净额 302,204.00 393,701.00 3,806.90 -159,859.00 -54,366.90 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -- -- -- -- -- 取得投资收益所收到的现金 146.60 -- 426.10 426.10 426.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 149,935.00 149,759.00 79,686.20 34,770.80 5,399.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 18,559.30 -- -- 收到的其他与投资活动有关的现金 5,654.00 2,758.10 33,662.80 24,467.50 8,608.70 减少质押和定期存款所收到的现金 -- -- -- -- -- 投资活动现金流入小计 155,736.00 152,518.00 132,334.00 59,664.40 14,434.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 535,246.00 249,094.00 857,814.00 578,041.00 348,904.00 投资所支付的现金 69,278.00 8,098.00 53,245.00 48,880.00 34,500.00 质押贷款净增加额 -- -- -- -- -- 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- -- -- 支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 17,446.00 -- -- 增加质押和定期存款所支付的现金 -- -- -- -- -- 投资活动现金流出小计 604,524.00 257,192.00 928,505.00 626,921.00 383,404.00 投资活动产生的现金流量净额 -448,788.00 -104,674.00 -796,170.00 -567,257.00 -368,969.00 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -- -- 344,209.00 334,209.00 334,209.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 10,000.00 -- -- 取得借款收到的现金 1,127,630.00 378,467.00 2,633,680.00 2,004,490.00 1,520,020.00 发行债券收到的现金 -- -- -- -- -- 收到其他与筹资活动有关的现金 4,598.20 -- 30,418.80 32,098.70 24,028.60 筹资活动现金流入小计 1,132,230.00 378,467.00 3,008,310.00 2,370,800.00 1,878,260.00 偿还债务支付的现金 956,941.00 576,068.00 2,102,240.00 1,404,130.00 1,017,030.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 83,189.80 34,027.60 178,967.00 144,248.00 77,481.60 -- -- 2,221.90 -- -- 支付其他与筹资活动有关的现金 -- 8,711.50 5.00 5.00 -- 筹资活动现金流出小计 1,040,130.00 618,808.00 2,281,210.00 1,548,390.00 1,094,520.00 筹资活动产生的现金流量净额 92,096.70 -240,341.00 727,095.00 822,409.00 783,746.00 附注 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,419.80 2,831.30 3,120.80 5,930.00 5,498.30 现金及现金等价物净增加额 -53,067.00 51,517.10 -62,147.60 101,224.00 365,908.00 期初现金及现金等价物余额 408,947.00 408,947.00 471,094.00 471,094.00 471,094.00 期末现金及现金等价物余额 355,880.00 460,464.00 408,947.00 572,318.00 837,002.00 净利润 62,419.60 -- 73,987.00 -- 56,158.20 少数股东权益 -- -- -- -- -- 未确认的投资损失 -- -- -- -- -- 资产减值准备 16,174.70 -- 29,388.40 -- 10,775.50 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 194,266.00 -- 370,374.00 -- 177,726.00 无形资产摊销 39,890.70 -- 61,111.10 -- 26,689.50 长期待摊费用摊销 -- -- -- -- -- 待摊费用的减少 -- -- -- -- -- 预提费用的增加 -- -- -- -- -- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 376.30 -- -22,005.30 -- 1,638.40 固定资产报废损失 -- -- -- -- -- 公允价值变动损失 -- -- -- -- -- 递延收益增加（减：减少）
-- -- -- -- -- 预计负债 -- -- -- -- -- 财务费用 68,769.60 -- 139,683.00 -- 68,061.50 投资损失 8,933.90 -- -6,836.60 -- 718.50 递延所得税资产减少 -11,901.10 -- -6,578.70 -- -2,389.20 递延所得税负债增加 -- -- -- -- -- 存货的减少 -338,753.00 -- -191,752.00 -- -99,359.80 经营性应收项目的减少 439,597.00 -- -999,338.00 -- -247,669.00 经营性应付项目的增加 -175,181.00 -- 581,196.00 -- -29,729.50 已完工尚未结算款的减少(减:增加) -- -- -- -- -- 已结算尚未完工款的增加(减:减少) -- -- -- -- -- 其他 -2,389.40 -- -25,421.70 -- -16,987.30 经营活动产生现金流量净额 302,204.00 -- 3,806.90 -- -54,366.90 债务转为资本 -- -- -- -- -- 一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- -- -- 融资租入固定资产 -- -- -- -- -- 现金的期末余额 355,880.00 460,464.00 408,947.00 572,318.00 837,002.00 现金的期初余额 408,947.00 408,947.00 471,094.00 471,094.00 471,094.00 现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- 现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- 现金及现金等价物的净增加额 -53,067.00 51,517.10 -62,147.60 101,224.00 365,908.0
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××市商业局企业年度财务分析报告
××××年度，我局所属企业在改革开放力度加大，全市经济持续稳步发展的形势下，坚持以提高效益为中心，以搞活经济强化管理为重点，深化企业内部改革，深入挖潜，调整经营结构，扩大经营规模，进一步完善了企业内部经营机制，努力开拓，奋力竞争。销售收入实现×××万元，比去年增加30%以上，并在取得较好经济效益的同时，取得了较好的社会效益。
本年度商品销售收入为×××万元，比上年增加×××万元。其中，商品流通企业销售实现×××万元，比上年增加5.5%，商办工业产品销售×××万元，比上年减少10%，其它企业营业收入实现×××万元，比上年增加43%。全年毛利率达到14.82%，比上年提高0.52%。费用水平本年实际为7.7%，比上年升高0.63%。全年实现利润×××万元，比上年增长4.68%。其中，商业企业利润×××万元，比上年增长12.5%，商办工业利润×××万元，比上年下降28.87%。销售利润率本年为4.83%，比上年下降0.05%。其中，商业企业为4.81%，上升0.3%。全部流动资金周转天数为128天，比上年的110天慢了18天。其中，商业企业周转天数为60天，比上年的53天慢了7天。
1.销售收入情况
通过强化竞争意识，调整经营结构，增设经营网点，扩大销售范围，促进了销售收入的提高。如南一百货商店销售收入比去年增加296.4万元;古都五交公司比上年增加396.2万元。
2.费用水平情况
全局商业的流通费用总额比上年增加144.8万元，费用水平上升0.82%其其中：①运杂费增加13.1万元;②保管费增加4.5万元;③工资总额3.1万元;④福利费增加6.7万元;⑤房屋租赁费增加50.2万元;③低值易耗品摊销增加5.2万元。
从变化因素看，主要是由于政策因素影响：①调整了“三资”、“一金”比例，使费用绝对值增加了12.8万元;②调整了房屋租赁价格，使费用增加了50.2万元;③企业普调工资，使费用相对增加80.9万元。扣除这三种因素影响，本期费用绝对额为905.6万元，比上年相对减少10.2万元。费用水平为6.7%，比上年下降0.4%。
3.资金运用情况
年末，全部资金占用额为×××万元，比上年增加28.7%。其中：商业资金占用额×××万元，占全部流动资金的55%，比上年下降6.87%。结算资金占用额为×××万元，占31.8%，比上年上升了8.65%。其中：应收货款和其他应收款比上年增加548.1万元。从资金占用情况分析，各项资金占用比例严重不合理，应继续加强“三角债”的清理工作。
4.利润情况
企业利润比上年增加×××万元，主要因素是：
(1)增加因素：①由于销售收入比上年增加804.3万元，利润增加了41.8万元;②由于毛利率比上年增加0.52%，使利润增加80万元;③由于其他各项收入比同期多收43万元，使利润增加42.7万元;④由于支出额比上年少支出6.1万元，使利润增加6.1万元。
(2)减少因素：①由于费用水平比上年提高0.82%，使利润减少105.6万元;②由于税率比上年上浮0.04%，使利润少实现5万元;③由于财产损失比上年多16.8万元，使利润减少16.8万元。以上两种因素相抵，本年度利润额多实现×××万元。
1.资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，要求企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。
2.经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额高达×××万元，比同期大幅度上升。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。
3.各企业程度不同地存在潜亏行为。全局待摊费用高达×××万元，待处理流动资金损失为×××万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业经营成果。
××市商业局财会处
一年来，农村信用社紧紧围绕县信用联社工作思路，紧扣增效、发展的主旋律，突出一个“早”字，狠抓一个“实”字，关键一个“干”字，各项业务取得突破性进展，储蓄存款大幅度上升，不良资产下降，经营效益明显改观。具体分析如下：
1、资产及其构成。各项资产余额 万元，其中存放央行 万元，占资产总额的 %;存放同业及联行 万元，占资产总额的 %;拆放同业 万元，占资产总额的 %;各项贷款 万元，占资产总额的 %;长期投资 万元，占资产总额的 %;其他非生息资产 万元，占资产总额的 %。
2、负债及其构成。 各项负债余额为 万元，其中同业及联行存放款项 万元，占负债总额的 %;同业拆出 万元，总负债总额的 %;各项存款余额为 万元，占负债总额的 %;其他非生息负债余额为 万元，占负债总额的2%。
3、所有者权益及其构成。
所有者权益为 万元，其中历年亏损达 万元，本年盈余 万元。
4、本期损益状况。
（1）各项收入及其构成。本期实现收入 万元，同比增收 万元，增幅 %。其中，利息收入 万元，占总收入的 %，同比增收 万元，增幅 %;金融机构往来收入 万元，占总收入的 %，同比增收 万元，增幅 %;其他收入 万元，同比减收 万元，减幅 %。
（2）各项支出及其构成。本期支出 万元，同比增支 万元，增幅为 %。其中，利息支出 万＊＜支出总额担 %，同比增支 万元，增幅为 %;金融机构往来支出 万元，占支出总额的 %，同比增支 万元，增幅为 %;手续费支出 万元，同比增支 万元，增幅为 %;营业费用 万元，占支出总额的 %，同比增支 万元，增幅为 %;其他营业支出 万元，占支出总额的 %，同比增支 万元，增幅为 %;营业税金及附加 万元，占支出总额的 %，同比增支 万元，增幅为 %;营业外支出 万元，同比增支 万元。
（3）利润状况。本期收支轧差盈余 万元，同比增盈 万元。
1、存贷规模均衡扩张，业务发展潜力十足，工作报告《财务分析报告模板》。止本期末，各项贷款累放 万元，累收 万元，净投放 万元，余额为 万元，占年度计划的 %，比年初增长 %;各项存款比年初净增 万元，余额为 万元，占年度计划的 %，比年初增长 %，存贷比例自年初始一直保持在 %。从上述数据比较分析，可以看出20xx年 工作做到了“一盘棋”格局，整体推进，整体发展，各项业务均衡发展，均衡扩张，为后期业务发展打下了夯实的基础。
2，狠抓收入主渠道。今年来，不良资产急剧下降，资产质量不断优化。今年来，一是 下重手，出重拳，视盘活不良资产为信用社生存之本。全年将不良资产在年初的基础上下压了 个百分点。二是合理匡算资金头寸，为暂时富余资金找出路，主要是积极争取上存定期存款，取得相对高额回报，同比增收 万元。
3、增收节支效果显著，综合费用明显下降。全体员工新年伊始，牢树过紧日子的思想，克难奋进、真抓实干。从内控制度做起，一是修订与增收节支相配套的财务管理办法，二是从领导、员工做起进一步规范办事作风、树立勤俭办社的工作作风，率先垂范，从绩效考核兑现，进一步完善工资考核，充分调动员工的积极性，杜绝吃大锅饭现象。
4、核算意识不断增强，防微杜渐谨慎经营。严格执行财务政策，做到科学核算，从严管理、从严把关，做到应收尽收，能省则省，不放过一分钱的收入，不浪费一分钱的支出。尤其在各种费用的计提上，做到计算准确，防微杜渐，例如在应付利息、呆帐准备、累计折旧的计提上，做到真实准确。在存款利率较低的现状下，应付利息备付率一直保持在 %的水平上。
1、负债成本仍居高不下，没有明显改观
2、代办收入微不足道。 目前 开办的代办业务以及开办的电子汇兑等业务，但，由于受多种因素而代办中间业务手续费的收入却了了无际。
1、积极抓好中间业务，向中间业务要效益。既要抓好中间业务的存量沉淀工作，改善负债结构，向低成本负债要效益；又要根据代办业务收费标准收取中间业务手续费，拓展收入渠道。
2、严格执行内控制度，强化监督机制。保障外延与内涵同步发展。
3、搞好直接经营效益的同时，防止基础工作质量退化。尤其是会计基础工作的管理、培训和再加强、再监督工作。
引言(选择的背景、工作量、预期成果、不足之处)
目录
正文
1、公司的基本信息(包括历史沿革)
2、行业背景(历史、现状、未来否则趋势)及行业地位(结合行业分析报告的内容)
3、公司的主要产品或者业务情况
4、分析期及近三年的主要会计和业务数据分析(结合公司董事会报告的内容)
5、股本变动及股东情况分析
6、公司近三年董(包括独董)、监、高及员工(掌握核心技术或者关键技术人员)情况分析(变动原因、独董述职报告)
1、公司治理的目的、核心
2、公司三会制度及其运行情况(独立董事制度、独董述职报告、监事会报告、董事会秘书及证券事务代表制度独董)
3、公司近三年开展的治理活动及其效果
4、公司董事长、总经理两职设置情况(分离或者合一)
5、公司及董监高近三年被证监会、交易所行政处罚情况(事由、进展、影响及整改情况，同时结合主流媒体的相关报道及公司的澄清公告)
6、违规担保、关联方非经营性资金占用情况
7、内部控制制度的自我评价报告及鉴证报告
8、履行社会责任报告情况
9、公司独立性分析(是否严格实行“五分开”)
1、宏观经济运行状况的影响分析(国际、国内宏观经济运行状况，可以借助统计资料和主流媒体的相关报道)
2、宏观经济政策的影响(金融货币政策、财政政策、收入分配政策)
3、产业政策的影响分析(包括产业结构政策、产业组织政策的影响等等)
4、法律、法规的影响分析
5、科学技术进步的影响分析(生物技术、材料技术、信息技术、航空航天技术等等的影响)
1、公司行业市场排名
2、市场占有率
要求：客观真实、图文并茂、生动形象
1、竞争能力(竞争优势)分析
体现：资本、技术、管理、人才、成本、资源、区位等等方面
方法：swot分析
pest分析
2、成长能力分析：计算一系列分析成长能力的指标进行比较分析，包括总资产增长率、净资产增长率、营业收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率等等
1、审计报告解读(关注“非标”意见的审计报告，结合董事会、监事会报告)
2、财务指标计算、分析
偿债能力指标
盈利能力指标
管理效率指标
现金流量指标
3、三张报表及附注的分析
注意：各种指标的含义、取值大小是相对的
不能简单的堆砌各种指标
1、重大事项分析
重大诉讼仲裁事项
重大收购、出售资产事项(决策程序、评估基准日、评估方法的选择、评估价值、有无溢价跌价、交易时间、收或者付款方式、定价政策等等)
2、关联交易及其分析
日常关联交易、重大关联交易
决策程序、交易目的、交易时间、收或者付款方式、定价政策、有关第三方的独立报告(评估及审计机构、独立财务顾问、独立董事、监事会)、对公司财务状况及经营成果的影响等等。
3、同业竞争问题分析
4、募集资金项目及其效益分析(包括非募投项目)
承诺、变更、专项报告、对分析期经营成果的影响等等。
5、应收账款项目分析
6、存货项目分析
7、其他
1、存在的问题
2、建议措施
3、结论性意见
基于本人工作上存在调动的特殊性，原本对于sft的财务工作之前就有参与过，再加上此次调动是月度中旬进行的，所以对于工作计划上的准备存在着一定的不足，恳请领导谅解!
第一、 现将fttj的工作交接清楚、完善。
第二、 将sft的到岗工作迅速开展起来，由于存在人员上不足的特殊性，所以也没有
将工作计划的太复杂，主要还是将日常的工作在人员缺少的情况下完成好。
我先从小处谈，对自己进行一次剖析。我觉得领导召开的这次会议真的是太深入人心了，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他部门主管相比，还存在许多的问题，要在保证部门工作做好的前提下向其他主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。我会在今后的工作中不断改进，不断提高，努力做到没有最好只有更好。
对于部门的工作我个人认为在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失。积极的与各部门配合，加强事前了解，掌握第一手资料，加强预测、分析工作，并按照集团公司及领导要求，认真做好财务工作。在日常工作中按照财务工作职责，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益达到最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
xx年10月份的工作基本报告，如下：
1、8日将本月的工作计划一下并进行合理的分配;
2、9～14日人员到齐开展工作，结帐、出报表;
3、17～22日编制分析报表、报税、核对并发放工资;
4、24～29日盘点、整理材料明细及单据、购票开票;
5、财务部其他日常性的工作
以上是财务部本月度工作情况的基本报告。
xx年11月工作计划如下：
1、1～8日整理数据、录入凭证、审核并结帐、出报表并报送;
2、9～12日报税、监盘出纳将工作交接完善、清晰并无遗留问题;
3、14～18日整理工资资料并核实，以备发放、填制报送领导的各套分析报表; 4、20～26日发放工资、购票并开具发票、盘点;
5、月底整理相关盘点数据;
6、财务部其他日常性的工作
以上是财务部下个月度工作情况的大概计划。
