今天,全球资产,各种花样跳水。
所有能跌的资产,股票、石油、金属、比特币,包括说好用来避险的黄金……
全部下跌,一个也不能少:
其中原油的跌幅,堪称绝望的自缢:
这个世界,股票会坑杀你,兄弟会背叛你,老婆会抛弃你。
数学不会。
数学不会,就是不会。
新冠疫情的全球蔓延,是一道最简单的数学加减法,谁都会,一算就懂。
所以大家这次是真的怕了。
2
中国疫情已基本得到控制。疫情未来走向哪里,已不取决于中国。
那么,全球(中国以外)疫情,形势究竟如何?
先看总数。做两道简单的数学题。
题一|看图说话:
白色国家为未发现新冠肺炎案例的国家。
请问,疫情已蔓延至多少个国家?占全球主权国家的比例是多少?
答案:102个。占全球主权国家比例52.3%。
也即,全球一半以上国家都已沦陷。
题二|看图说话:
自1月13日中国境外(泰国)出现第一例新冠肺炎,到今日感染29030例。请问,境外日均感染多少人?
答案:509人。
按新冠肺炎3.45的R0中值(每个感染者平均会传染的人数),意味每天后续新增潜在感染数目不低于1756人。
一周前,西班牙感染人数是58人,最新数据是674人,十一倍有多;一周前,法国感染人数是100人,最新数据是1209人,超十二倍;一周前,德国感染人数117,最新数据1112,也是十倍起跳。就算疫情警报已全国拉响的意大利,一周功夫,感染人数也从1128,一路昂扬蹿升到7522例:
一周时间,沧海桑田。
欧洲已事实沦陷。
唯一值得庆幸的是:截至目前,病毒盯的都是富裕国家,而不是那些医疗卫生与资源匮乏的穷国。
美国呢?
一周前,美国感染人数是69例,最新数据是572。堕落速度貌似好于欧洲。
但很遗憾,那只是表面。
从美国的致死率数据看,美国也许不是刚开始,但一定还有很长的路要走。
后面我们再展开。
3
以上数据,只是证明了一个很宽泛的命题:形势很严峻。
这对投资没有意义。投资需要是精确与确定:全球疫情,究竟处在哪个阶段?
或者,换个问题:何时出现拐点?
从中国的经验,疫情拐点分三步:
1、累积确诊、新增确诊的相对数(环比增速)这个先行指标,出现统计学意义上的趋势拐点。这个拐点会最先出现,但会存在假性可能;
2、累积确诊、新增确诊的绝对数,尤其新增确诊的绝对数,出现统计学意义上的趋势拐点。这个拐点滞后于增速拐点,但一旦出现,就与增速拐点形成双保险,疫情拐点大概率成立;
3、致死率度过“盆地期”,开始持续抬升。由于疫情后期确诊人数这个分母不断减少,死亡人数却会维持正常,这会导致致死率在经过一个盆地期后开始持续扬升。这个拐点出现,意味着疫情拐点成为“铁案”;那么,全球处于什么阶段?
从数据上看,全球(中国以外)累积确诊增速、新增确诊的增速与绝对数,都出现了一定回撤:
但,非常遗憾,并无统计学意义上的趋势确认,均构不成统计学意义上的经典拐点。
如果想确认以上回撤的“真实度”,最简单的办法,是在数据源头上再上溯一步,分析疫情的最源头数据——疑似人数的增速拐点。
但很遗憾,这个地球村其实很乱,拿到所有国家的疑似数据,基本是不可能的事。
4
那么,放弃?
当然不。
换个思路,问题会迎刃而解。
如果我们做投资,奔着的是“稳稳的幸福”,那就根本无需盯新增疑似、新增确诊这些看似“先行”,但却极可能构成误导的“假阳性”的指标。
盯什么呢?
任何疫情里,最靠谱的拐点指标,一定是“死亡率盆地”的G点。
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